Към съдържанието
Одитор AI
Смяна на езика: bg
ПродуктиПаричен потокПредстояща функционалност

Вижте движението на парите и планирайте следващите стъпки навреме.

Одитор AI обединява информацията за входящи и изходящи парични потоци, за да виждате как се променя наличността и къде може да възникне напрежение.

Следете оперативния паричен поток, очакваните постъпления и плащания и използвайте данните като основа за по-добро управление на ликвидността.

Заявете демоВижте примерен Cash Flow анализ

01Основни ползи

  • Входящи потоци

    Следете постъпленията и тяхната динамика.

  • Изходящи потоци

    Виждайте плащанията и периодите с по-високо натоварване.

  • Нетен паричен поток

    Разберете дали за периода бизнесът генерира или използва паричен ресурс.

  • Поглед напред

    Виждайте очаквани постъпления и плащания, когато необходимите данни са налични.

02Механизъм

Печалбата не е същото като налични пари

Компанията може да отчита печалба и въпреки това да изпитва недостиг на средства за текущите си плащания. Причината може да бъде в забавени вземания, натрупани задължения, инвестиции или различен момент на постъпленията и плащанията. Затова паричният поток трябва да се следи отделно от счетоводния финансов резултат.

  1. 1

    Начална наличност

  2. 2

    Постъпления

  3. 3

    Плащания

  4. 4

    Нетен паричен поток

  5. 5

    Крайна наличност

03Обхват

Какво показва Одитор AI

Модул
Паричен поток
Група
Продукти
Статус
Предстояща функционалност

  1. Оперативен Cash Flow

    Движението на паричните средства, свързано с основната дейност.

  2. Входящи плащания

    Постъпления от клиенти и други източници според наличните данни.

  3. Изходящи плащания

    Плащания към доставчици, персонал, институции и други категории според наличните данни.

  4. Нетен Cash Flow

    Разликата между входящите и изходящите парични потоци за периода.

  5. Динамика по периоди

    Сравнение по месеци и откриване на периоди с необичайно натоварване.

  6. Очаквани потоци

    Бъдещи постъпления и плащания само когато системата разполага с необходимите надеждни данни.

04Логика на контрола

От история към ранна видимост

Историческата графика показва какво вече се е случило. По-голямата управленска стойност е да се използват наличните данни, за да се видят предстоящите парични ангажименти и потенциалните периоди на напрежение.

  1. Текуща наличност
  2. Очаквани постъпления
  3. Предстоящи плащания
  4. Потенциален недостиг
  5. Управленско действие

05За управителя

Примерни управленски въпроси

За управителя
  1. Колко средства влизат и излизат от бизнеса този месец?
  2. Кои плащания имат най-голям ефект върху паричния поток?
  3. Има ли период с по-високо натоварване на плащанията?
  4. Как забавените вземания влияят върху наличността?
  5. Как се променя нетният паричен поток спрямо предходния период?
  6. Има ли индикация за бъдещ недостиг на средства?

06Ключово послание

Печалбата показва резултата. Паричният поток показва дали бизнесът разполага с парите, когато са му нужни.

07Следваща стъпка

Знайте как се движат парите, преди да вземете следващото решение.

Следете постъпленията, плащанията и нетния паричен поток в една ясна управленска картина.

Заявете демо